فارکس کی باز میشه؛ زمان شروع بازار برای تریدرها

بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان به صورت ۲۴ ساعته و در ۵ روز هفته فعالیت می کند. این ویژگی منحصر به فرد فرصت های بی شماری را برای معامله گران در سراسر جهان فراهم می آورد. با این حال درک زمان شروع به کار بازار فارکس و پویایی های آن در ساعات مختلف شبانه روز برای هر معامله گری به ویژه تازه کاران با حداقل میزان سرمایه برای معاملات فارکس امری حیاتی است. آگاهی از ساعات کاری بازار فارکس و به تریدرها کمک می کند تا استراتژی های معاملاتی خود را بهینه کرده ریسک معاملات را مدیریت نموده و از نوسانات بالقوه بازار به نفع خود بهره برداری کنند.

در این مقاله به بررسی جامع زمان باز شدن بازار فارکس ویژگی های فنی آن عوامل موثر بر قیمت ها و روش های تحلیل بازار می پردازیم. هدف از نگارش این مقاله ارائه اطلاعات آموزشی دقیق و تخصصی به معامله گران است تا دانش خود را در مورد بازار فارکس ارتقا دهند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری اتخاذ نمایند. لازم به تاکید است که مطالب ارائه شده در این مقاله صرفاً جنبه آموزشی داشته و هیچ گونه توصیه ای برای سرمایه گذاری ارائه نمی شود.

ویژگی های فنی بازار فارکس و ساعات کاری آن

بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز جهانی است که در آن ارزهای مختلف کشورها معامله می شوند. بر خلاف بازارهای سهام که دارای مکان فیزیکی مشخص و ساعات کاری محدود هستند بازار فارکس به صورت شبانه روزی و از طریق شبکه ای از بانک ها موسسات مالی و معامله گران در سراسر جهان فعالیت می کند. این پیوستگی جهانی به دلیل تفاوت مناطق زمانی در نقاط مختلف دنیا امکان پذیر شده است.

به طور کلی می توان ساعات کاری بازار فارکس را به چهار جلسه معاملاتی اصلی تقسیم کرد که به نام مراکز مالی بزرگ جهان نامگذاری شده اند :

• جلسه سیدنی : این جلسه اولین جلسه معاملاتی روزانه است که با باز شدن بازار در سیدنی استرالیا آغاز می شود. به دلیل قرار گرفتن استرالیا در منطقه زمانی جلوتر از سایر مراکز مالی بزرگ جلسه سیدنی عملاً شروع به کار بازار فارکس در روز جدید را رقم می زند.
• جلسه توکیو : با پایان یافتن جلسه سیدنی بازار به سمت شرق حرکت کرده و جلسه توکیو در ژاپن آغاز می شود. توکیو به عنوان یکی از بزرگترین مراکز مالی آسیا نقش مهمی در بازار فارکس ایفا می کند.
• جلسه لندن : جلسه لندن به عنوان مهم ترین جلسه معاملاتی در بازار فارکس شناخته می شود. لندن به عنوان مرکز مالی جهانی حجم معاملات بسیار بالایی را در این جلسه به خود اختصاص می دهد و بسیاری از رویدادهای اقتصادی مهم در این ساعات اعلام می شوند.
• جلسه نیویورک : آخرین جلسه معاملاتی اصلی جلسه نیویورک است که با باز شدن بازار در نیویورک ایالات متحده آمریکا آغاز می شود. نیویورک نیز به عنوان یکی دیگر از مراکز مالی بزرگ جهان تاثیر قابل توجهی بر بازار فارکس دارد.

جدول ۱ : ساعات کاری جلسات معاملاتی اصلی فارکس (به وقت گرینویچ – GMT)

جلسه معاملاتی	شهر	زمان شروع (GMT)	زمان پایان (GMT)	همپوشانی با جلسه قبلی	همپوشانی با جلسه بعدی
سیدنی	سیدنی استرالیا	۲۲ : ۰۰	۰۷ : ۰۰	ندارد	جلسه توکیو
توکیو	توکیو ژاپن	۰۰ : ۰۰	۰۹ : ۰۰	جلسه سیدنی	جلسه لندن
لندن	لندن انگلستان	۰۸ : ۰۰	۱۷ : ۰۰	جلسه توکیو	جلسه نیویورک
نیویورک	نیویورک آمریکا	۱۳ : ۰۰	۲۲ : ۰۰	جلسه لندن	ندارد

نکات مهم در مورد ساعات کاری بازار فارکس :

• همپوشانی جلسات : همانطور که در جدول مشاهده می شود بین جلسات معاملاتی اصلی دوره های همپوشانی وجود دارد. به عنوان مثال جلسه لندن و نیویورک به مدت چند ساعت با هم همپوشانی دارند. این دوره های همپوشانی معمولاً با افزایش حجم معاملات و نوسانات بیشتر در بازار همراه هستند زیرا در این ساعات تعداد بیشتری از معامله گران از مناطق زمانی مختلف در بازار فعال هستند.
• تعطیلات : بازار فارکس در روزهای شنبه و یکشنبه و همچنین در برخی تعطیلات رسمی بین المللی تعطیل است. با این حال به دلیل گستردگی جهانی بازار تعطیلی کامل به ندرت رخ می دهد و معمولاً حداقل یکی از مراکز مالی بزرگ در حال فعالیت است.
• نوسانات : نوسانات بازار فارکس در طول ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است. به طور کلی بیشترین نوسانات در دوره های همپوشانی جلسات لندن و نیویورک رخ می دهد در حالی که کمترین نوسانات معمولاً در جلسه سیدنی و توکیو و همچنین در ساعات پایانی جلسه نیویورک مشاهده می شود.
• جفت ارزها : ساعات کاری بازار می تواند بر نقدینگی و نوسانات جفت ارزهای مختلف تاثیر بگذارد. به عنوان مثال جفت ارزهای مرتبط با دلار استرالیا (AUD) و ین ژاپن (JPY) ممکن است در جلسات سیدنی و توکیو نوسانات بیشتری داشته باشند در حالی که جفت ارزهای مرتبط با یورو (EUR) و پوند انگلیس (GBP) ممکن است در جلسه لندن فعال تر باشند.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت در بازار فارکس

قیمت ارزها در بازار فارکس تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که می توان آنها را به دو دسته کلی عوامل فاندامنتال و عوامل تکنیکال تقسیم کرد. درک این عوامل برای تحلیل بازار و پیش بینی احتمالی قیمت ها ضروری است.

عوامل فاندامنتال

عوامل فاندامنتال به متغیرهای اقتصادی و سیاسی یک کشور یا منطقه اشاره دارند که می توانند بر ارزش پول آن کشور تاثیر بگذارند. مهم ترین عوامل فاندامنتال عبارتند از :

• شاخص های اقتصادی : شاخص های اقتصادی مانند نرخ بهره نرخ تورم تولید ناخالص داخلی (GDP) نرخ بیکاری شاخص های بخش تولید و خدمات و تراز تجاری اطلاعات مهمی در مورد وضعیت اقتصادی یک کشور ارائه می دهند. انتشار این شاخص ها می تواند تاثیر قابل توجهی بر بازار فارکس داشته باشد. به طور معمول انتشار اخبار اقتصادی مثبت برای یک کشور می تواند منجر به افزایش ارزش پول آن کشور شود در حالی که اخبار منفی می تواند باعث کاهش ارزش پول شود. به عنوان مثال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی یک کشور می تواند جذابیت سرمایه گذاری در آن کشور را افزایش داده و تقاضا برای پول آن کشور را بالا ببرد.
• سیاست های پولی و مالی : سیاست های پولی که توسط بانک های مرکزی کشورها اعمال می شوند (مانند تغییر نرخ بهره و سیاست های انبساطی یا انقباضی پولی) و سیاست های مالی دولت ها (مانند بودجه و مالیات ها) می توانند تاثیرات عمیقی بر ارزش ارزها داشته باشند. سیاست های پولی و مالی انبساطی معمولاً منجر به کاهش ارزش پول و سیاست های انقباضی منجر به افزایش ارزش پول می شوند.
• رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی : بی ثباتی های سیاسی جنگ ها انتخابات تغییرات دولت ها توافقات تجاری بین المللی و سایر رویدادهای ژئوپلیتیکی می توانند ریسک سرمایه گذاری در یک کشور یا منطقه را افزایش داده و بر ارزش پول آن تاثیر بگذارند. به عنوان مثال وقوع یک بحران سیاسی در یک کشور می تواند منجر به خروج سرمایه از آن کشور و کاهش ارزش پول آن شود.
• اخبار و شایعات : اخبار و شایعات مربوط به اقتصاد سیاست و رویدادهای غیرمترقبه می توانند به سرعت بر بازار فارکس تاثیر بگذارند. حتی شایعاتی که هنوز تایید نشده اند نیز می توانند باعث نوسانات کوتاه مدت در بازار شوند. دسترسی به منابع خبری معتبر و توانایی تحلیل سریع اخبار برای معامله گران فارکس بسیار مهم است.

عوامل تکنیکال

عوامل تکنیکال بر تحلیل نمودارهای قیمت و الگوهای معاملاتی تمرکز دارند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که تاریخ تکرار می شود و با بررسی الگوهای گذشته قیمت می توان حرکات آینده بازار را پیش بینی کرد. مهم ترین عوامل تکنیکال عبارتند از :

• سطوح حمایت و مقاومت : سطوح حمایت سطوحی از قیمت هستند که انتظار می رود در آنها تقاضا برای خرید افزایش یافته و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری شود. سطوح مقاومت سطوحی هستند که انتظار می رود در آنها عرضه افزایش یافته و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری شود. شناسایی این سطوح می تواند به معامله گران در تعیین نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند.
• خطوط روند : خطوط روند خطوطی هستند که با اتصال نقاط اوج یا فرود قیمت در نمودار رسم می شوند و جهت کلی حرکت قیمت را نشان می دهند. خطوط روند صعودی نشان دهنده روند صعودی و خطوط روند نزولی نشان دهنده روند نزولی هستند. شکسته شدن خطوط روند می تواند سیگنال تغییر روند باشد.
• الگوهای نموداری : الگوهای نموداری اشکال خاصی هستند که در نمودار قیمت شکل می گیرند و می توانند نشان دهنده ادامه روند یا تغییر روند باشند. الگوهای نموداری متعددی وجود دارند از جمله الگوهای کلاسیک مانند سر و شانه دوقلوها مثلث ها و پرچم ها. شناسایی و تفسیر صحیح این الگوها می تواند به معامله گران در تصمیم گیری های معاملاتی کمک کند.
• اندیکاتورهای تکنیکال : اندیکاتورهای تکنیکال محاسبات ریاضی هستند که بر اساس داده های قیمت و حجم معاملات انجام می شوند و به معامله گران در تحلیل بازار کمک می کنند. اندیکاتورهای تکنیکال متنوعی وجود دارند که هر کدام اطلاعات خاصی را در مورد بازار ارائه می دهند از جمله اندیکاتورهای روند اندیکاتورهای مومنتوم اندیکاتورهای نوسان و اندیکاتورهای حجم.

پیش بینی های قیمتی در بازار فارکس : رویکردهای تحلیلی

پیش بینی دقیق قیمت ها در بازار فارکس امری بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است. با این حال معامله گران پراپ فرم می توانند با استفاده از روش های تحلیلی مختلف احتمال وقوع سناریوهای مختلف را بررسی کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری اتخاذ نمایند. دو رویکرد اصلی برای تحلیل بازار فارکس و تلاش برای پیش بینی قیمت ها عبارتند از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال.

تحلیل فاندامنتال برای پیش بینی قیمت

تحلیل فاندامنتال بر بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار بر ارزش ارزها تمرکز دارد. هدف از این نوع تحلیل تعیین ارزش ذاتی یک ارز است. اگر ارزش ذاتی یک ارز بالاتر از قیمت فعلی آن در بازار باشد تحلیلگر فاندامنتال ممکن است به این نتیجه برسد که ارز undervalued است و پتانسیل افزایش قیمت دارد. برعکس اگر ارزش ذاتی پایین تر از قیمت فعلی باشد ارز overvalued در نظر گرفته می شود و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

در تحلیل فاندامنتال معامله گران به دقت شاخص های اقتصادی را بررسی می کنند و تقویم اقتصادی را دنبال می کنند تا از زمان انتشار اخبار مهم مطلع شوند. آنها همچنین سخنرانی های مقامات بانک های مرکزی و گزارش های اقتصادی را تحلیل می کنند تا درک بهتری از سیاست های پولی و مالی کشورها به دست آورند. علاوه بر این رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز به دقت مورد بررسی قرار می گیرند.

تحلیل فاندامنتال می تواند به معامله گران در تصمیم گیری های بلندمدت کمک کند و دیدگاه کلی تری نسبت به روند بازار ارائه دهد. با این حال تحلیل فاندامنتال به تنهایی نمی تواند زمان دقیق ورود و خروج از معاملات را تعیین کند و ممکن است نوسانات کوتاه مدت بازار را به درستی پیش بینی نکند.

تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت

تحلیل تکنیکال بر مطالعه نمودارهای قیمت و الگوهای معاملاتی تمرکز دارد. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که تمامی اطلاعات مربوط به بازار (از جمله عوامل فاندامنتال) در قیمت ارزها منعکس شده است و نیازی به بررسی جداگانه عوامل فاندامنتال نیست. هدف از تحلیل تکنیکال شناسایی الگوهای تکرارشونده در نمودار قیمت و استفاده از آنها برای پیش بینی حرکات آینده بازار است.

در تحلیل تکنیکال معامله گران از ابزارها و تکنیک های مختلفی استفاده می کنند از جمله سطوح حمایت و مقاومت خطوط روند الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال. آنها به دنبال سیگنال های خرید و فروش در نمودار قیمت می گردند و تلاش می کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند.

تحلیل تکنیکال می تواند به معامله گران در تصمیم گیری های کوتاه مدت و میان مدت کمک کند و به ویژه برای معاملات روزانه و نوسان گیری بسیار مفید است. با این حال تحلیل تکنیکال نیز محدودیت های خود را دارد و ممکن است در بازارهای پرنوسان و غیرقابل پیش بینی به خوبی عمل نکند.

ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال :

بسیاری از معامله گران حرفه ای از ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای تحلیل بازار فارکس استفاده می کنند. آنها ابتدا با استفاده از تحلیل فاندامنتال جهت کلی بازار را تعیین می کنند و سپس با استفاده از تحلیل تکنیکال نقاط ورود و خروج دقیق را مشخص می کنند. این رویکرد ترکیبی می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی جامع تر و آگاهانه تری اتخاذ نمایند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.

جدول ۲ : مقایسه تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

ویژگی	تحلیل فاندامنتال	تحلیل تکنیکال
تمرکز	عوامل اقتصادی و سیاسی	نمودارهای قیمت و الگوهای معاملاتی
هدف	تعیین ارزش ذاتی ارز	شناسایی الگوهای تکرارشونده و پیش بینی حرکات قیمت
ابزارها	شاخص های اقتصادی اخبار گزارش های اقتصادی رویدادهای سیاسی	سطوح حمایت و مقاومت خطوط روند الگوهای نموداری اندیکاتورها
مناسب برای	معاملات بلندمدت	معاملات کوتاه مدت و میان مدت
نقاط قوت	دیدگاه کلی از روند بازار شناسایی ارزش های undervalued/overvalued	تعیین نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات روزانه و نوسان گیری
نقاط ضعف	عدم تعیین زمان دقیق معاملات ناتوانی در پیش بینی نوسانات کوتاه مدت	محدودیت در بازارهای پرنوسان نیاز به تجربه و مهارت در تفسیر الگوها

نتیجه گیری

درک زمان باز شدن بازار فارکس و پویایی های آن در ساعات مختلف شبانه روز برای هر معامله گری ضروری است. بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته و در ۵ روز هفته فعالیت می کند و از چهار جلسه معاملاتی اصلی تشکیل شده است : سیدنی توکیو لندن و نیویورک. دوره های همپوشانی بین این جلسات معمولاً با افزایش حجم معاملات و نوسانات بیشتر همراه هستند.

قیمت ارزها در بازار فارکس تحت تاثیر عوامل فاندامنتال (مانند شاخص های اقتصادی سیاست های پولی و مالی رویدادهای سیاسی) و عوامل تکنیکال (مانند سطوح حمایت و مقاومت خطوط روند الگوهای نموداری) قرار می گیرد. معامله گران می توانند از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال به صورت جداگانه یا ترکیبی برای تحلیل بازار و تلاش برای پیش بینی قیمت ها استفاده کنند.

با آگاهی از ساعات کاری بازار فارکس؛ نحوه جذب سرمایه در فارکس؛ عوامل موثر بر قیمت ها و روش های تحلیلی معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی خود را بهینه کرده ریسک معاملات را مدیریت نموده و فرصت های معاملاتی سودآور را شناسایی کنند. با این حال لازم به یادآوری است که بازار فارکس یک بازار پرریسک است و آموزش مستمر تمرین و مدیریت ریسک برای موفقیت در این بازار ضروری است.

پرسش و پاسخ های متداول کاربران

سوال ۱ : بهترین زمان معامله در بازار فارکس چه ساعتی است؟

پاسخ : بهترین زمان معامله در بازار فارکس به استراتژی معاملاتی شما و جفت ارزهایی که معامله می کنید بستگی دارد. با این حال به طور کلی دوره های همپوشانی جلسات لندن و نیویورک (بین ساعت ۱۳ : ۰۰ تا ۱۷ : ۰۰ به وقت گرینویچ) به دلیل حجم معاملات بالا و نوسانات بیشتر فرصت های معاملاتی بیشتری را ارائه می دهند. همچنین ساعات اولیه جلسه لندن و ساعات اولیه جلسه نیویورک نیز معمولاً فعال و نوسان دار هستند.

سوال ۲ : آیا معامله در جلسه سیدنی و توکیو برای تریدرهای ایرانی مناسب است؟

پاسخ : بله معامله در جلسات سیدنی و توکیو می تواند برای تریدرهای ایرانی که در مناطق زمانی نزدیک تر به آسیا زندگی می کنند مناسب باشد. این جلسات معمولاً از اواخر شب تا صبح زود به وقت ایران فعال هستند و می توانند فرصت های معاملاتی را برای معامله گرانی که در این ساعات زمان بیشتری برای معامله دارند فراهم کنند. جفت ارزهای مرتبط با دلار استرالیا (AUD) ین ژاپن (JPY) و دلار نیوزلند (NZD) ممکن است در این جلسات نوسانات بیشتری داشته باشند.

سوال ۳ : آیا می توان در روزهای تعطیل آخر هفته در بازار فارکس معامله کرد؟

پاسخ : خیر بازار فارکس به طور رسمی در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و معاملات در بازارهای اصلی متوقف می شوند. با این حال برخی از بروکرها ممکن است معاملات خارج از بورس (OTC) را در آخر هفته ارائه دهند. معاملات OTC معمولاً نقدینگی کمتری دارند و ممکن است با ریسک های بیشتری همراه باشند. توصیه می شود قبل از معامله در آخر هفته شرایط و ریسک های مربوط به معاملات OTC را به دقت بررسی کنید.